UniInstitutional Global Corp

UNIGCPL:GR
97.36
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.26 - 100.00
年初来リターン
0.73%
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前日終値
97.30
52週レンジ
96.26 - 100.00
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
97.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
48.423
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.98
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 541.38 千 1.23
500.00 496.08 千 1.13
400.00 449.27 千 1.02
400.00 440.00 千 1.00
400.00 431.07 千 0.98
400.00 408.00 千 0.93
400.00 400.26 千 0.91
400.00 398.83 千 0.91
400.00 389.13 千 0.89
300.00 361.20 千 0.82