UniInstitutional Global Corp

UNIGCBS:LX
98.87
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
98.69 - 102.56
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
98.69
52週レンジ
98.69 - 102.56
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
98.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
167.997
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.58 百万 2.22
25.00 千 2.49 百万 2.15
1.60 千 1.62 百万 1.40
1.50 千 1.55 百万 1.33
1.30 千 1.35 百万 1.16
1.10 千 1.13 百万 0.97
1.00 千 998.35 千 0.86
1.00 千 998.32 千 0.86
1.00 千 989.49 千 0.85
900.00 941.88 千 0.81
企業概要
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests in global corporate bonds, issued by companies meeting ethical, social and ecological criteria.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600