UniGarantTop: Europa V

UNIGATE:LX
111.90
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
110.91 - 113.37
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
111.98
52週レンジ
110.91 - 113.37
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
111.9
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
28.254
設定日
11/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS FREY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%
企業概要
UniGarantTop: Europa V is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the developments of the stock markets of the EMU. The Fund invests primarily in euro-denomianted fixed- and variable- rate securities but will also invest in equities that are part of the Euro STOXX 50. The Fund sets a guarantee value of €100 for future periods.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600