Unifond 2020-II FI

UNIFXVI:SM
9.9768
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9419 - 10.0214
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
9.9773
52週レンジ
9.9419 - 10.0214
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.976806
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
33.895
設定日
01/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.01 11.20 百万 32.73
0.01 9.02 百万 26.36
0.01 5.48 百万 16.02
0.00 3.05 百万 8.92
0.00 2.60 百万 7.60
企業概要
Unifond 2020-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.58% of the NAV as at 9/23/09. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu