Unifond 2020-II FI

UNIFXVI:SM
9.9493
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9419 - 10.0129
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
9.9503
52週レンジ
9.9419 - 10.0129
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.949345
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
32.746
設定日
01/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.04 千 11.04 百万 33.60
8.89 千 8.89 百万 27.06
5.41 千 5.41 百万 16.46
2.85 千 2.85 百万 8.66
1.93 千 1.93 百万 5.86
企業概要
Unifond 2020-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.58% of the NAV as at 9/23/09. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu