Uniclass Prever RF I FIQ FI

UNIFXFI:BZ
2.6108
BRL
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.4855 - 2.6108
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
2.6108
52週レンジ
2.4855 - 2.6108
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
2.610768
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
163.723
設定日
11/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.85 百万 165.39 百万 100.13
企業概要
Uniclass Prever RF I FIC FI Especialmente Constituido RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br