Uniclass Prever RF I FIQ FI

UNIFXFI:BZ
2.5781
BRL
0.0004
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.4642 - 2.5781
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
2.5776
52週レンジ
2.4642 - 2.5781
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.578056
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
168.295
設定日
11/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.58 百万 169.85 百万 100.14
企業概要
Uniclass Prever RF I FIQ FI Especialmente Constituidos Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br