Uniclass Prever RF I FIQ FI

UNIFXFI:BZ
2.5575
BRL
0.0008
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.4256 - 2.5575
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
2.5566
52週レンジ
2.4256 - 2.5575
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2.557456
資産総額 (百万 BRL) ( 07/20/2018)
174.533
設定日
11/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.21 百万 174.47 百万 100.12
企業概要
Uniclass Prever RF I FIQ FI Especialmente Constituidos Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br