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Unifond 2024-IV FI

UNIFONV:SM
10.8247
EUR
0.0151
0.14%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1713 - 10.8438
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
10.8399
52週レンジ
10.1713 - 10.8438
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
10.82471
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2019)
387.044
設定日
09/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.92 千 203.92 百万 51.78
129.13 千 129.13 百万 32.79
26.07 千 26.07 百万 6.62
5.35 千 5.35 百万 1.36
企業概要
Unifond 2024-IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.14% of the NAV as at 2/1/10. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu