Unifond 2020-III FI

UNIFONI:SM
11.8733
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8278 - 11.9642
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.8733
52週レンジ
11.8278 - 11.9642
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.8733
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
33.707
設定日
02/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 千 19.03 百万 54.20
5.51 千 5.51 百万 15.70
3.62 千 3.62 百万 10.31
2.17 千 2.17 百万 6.18
1.71 千 1.71 百万 4.87
企業概要
Unifond 2020-III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 111.05% of the NAV as at 12/22/09. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu