Unifond 2020-III FI

UNIFONI:SM
11.8276
EUR
0.0018
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8179 - 11.9459
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
11.8294
52週レンジ
11.8179 - 11.9459
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.82761
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
33.335
設定日
02/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.42 千 18.42 百万 55.14
4.22 千 4.22 百万 12.64
3.55 千 3.55 百万 10.63
2.13 千 2.13 百万 6.38
1.69 千 1.69 百万 5.06
企業概要
Unifond 2020-III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 111.05% of the NAV as at 12/22/09. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu