Unifond 2019 - I FI

UNIFO10:SM
8.0131
EUR
0.0004
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.0131 - 8.0646
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
8.0135
52週レンジ
8.0131 - 8.0646
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
8.013077
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
56.753
設定日
11/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 10.94 百万 17.20
10.71 千 10.71 百万 16.85
9.80 千 9.80 百万 15.41
9.68 千 9.68 百万 15.21
8.76 千 8.76 百万 13.77
6.20 千 6.20 百万 9.74
3.21 千 3.21 百万 5.05
企業概要
Unifond 2019 - I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/16/10 plus four annual payments equal to 2.2%, 2.5%, 2.75%, and 3% respectively. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu