Unifond 2019 - I FI

UNIFO10:SM
7.9944
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9944 - 8.0500
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
7.9946
52週レンジ
7.9944 - 8.0500
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.994445
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
55.579
設定日
11/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Unifond 2019 - I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/16/10 plus four annual payments equal to 2.2%, 2.5%, 2.75%, and 3% respectively. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu