ユニフォンド

UNIFNDS:GR
45.87
EUR
0.21
0.46%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.16 - 58.17
1年トータルリターン
-20.34%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.08
52週レンジ
43.16 - 58.17
1年トータルリターン
-20.56%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
45.87
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
2.192
設定日
04/12/1956
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Carsten Hilck
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 240.51 百万 9.89
1.81 百万 199.75 百万 8.21
2.00 百万 152.85 百万 6.28
1.96 百万 149.97 百万 6.17
616.05 千 118.28 百万 4.86
543.37 千 110.68 百万 4.55
574.45 千 109.58 百万 4.51
3.55 百万 108.99 百万 4.48
826.62 千 95.39 百万 3.92
1.54 百万 83.52 百万 3.43
企業概要
ユニフォンド(UniFonds)はドイツ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にドイツの株式に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel