UniFundusze FIO - UniLokata

UNIFLOK:PW
122.72
PLN
0.01
0.01%
更新日時 0:00 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.89 - 122.72
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
122.71
52週レンジ
119.89 - 122.72
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
122.72
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
1.042
設定日
01/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.50 千 161.12 百万 12.07
63.00 千 64.01 百万 4.80
58.00 千 58.02 百万 4.35
48.00 千 47.79 百万 3.58
45.70 千 46.29 百万 3.47
45.50 千 45.99 百万 3.45
42.00 千 42.49 百万 3.18
37.00 千 37.31 百万 2.79
30.20 千 30.49 百万 2.28
30.00 千 30.17 百万 2.26
企業概要
UniFundusze FIO - UniLokata is an open-end fund incorporated in Poland. The fund invests at least 70% of assets in debt instruments with low sensitivity to price volatility of interest rates, short-term treasury securities and corporate debt securities.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel