UniFundusze FIO - UniLokata

UNIFLOK:PW
121.88
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.95 - 121.88
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
121.87
52週レンジ
118.95 - 121.88
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
121.88
資産総額 (十億 PLN) ( 11/30/2017)
1.035
設定日
01/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ CZARNECKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 59.06 百万 5.49
58.00 千 57.93 百万 5.38
48.00 千 47.73 百万 4.44
44.90 千 45.60 百万 4.24
42.00 千 42.50 百万 3.95
34.50 千 34.79 百万 3.23
33.40 千 34.17 百万 3.18
33.70 千 34.07 百万 3.17
32.10 千 32.11 百万 2.98
30.20 千 30.49 百万 2.83
企業概要
UniFundusze FIO - UniLokata is an open-end fund incorporated in Poland. The fund invests at least 70% of assets in debt instruments with low sensitivity to price volatility of interest rates, short-term treasury securities and corporate debt securities.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel