Unifond 2018-V FI

UNIFIII:SM
11.6206
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6206 - 11.7054
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
11.6207
52週レンジ
11.6206 - 11.7054
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
11.62064
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
38.410
設定日
02/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
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0.00 1.00 0.00
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企業概要
Unifond 2018-V FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a 3% return. The Fund invests in global equity securities and fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu