Unifond 2018-V FI

UNIFIII:SM
11.6220
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6220 - 11.7283
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
11.6220
52週レンジ
11.6220 - 11.7283
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.62202
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
43.952
設定日
02/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.79 千 49.79 百万 54.90
26.59 千 26.59 百万 29.32
3.89 千 3.89 百万 4.28
企業概要
Unifond 2018-V FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a 3% return. The Fund invests in global equity securities and fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu