Uni FIC FIA Investimento no

UNIFIC:BZ
2.43
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.28 - 2.77
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
2.45
52週レンジ
2.28 - 2.77
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.432244
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
7.774
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.70 千 1.36 百万 17.60
2.89 千 1.33 百万 17.14
3.08 千 1.22 百万 15.74
395.00 827.73 千 10.68
1.05 千 789.23 千 10.18
129.37 千 785.26 千 10.13
3.25 千 763.48 千 9.85
85.24 千 345.12 千 4.45
1.35 千 322.24 千 4.16
企業概要
Uni FIC FIA Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the Ibovespa Index. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds that have an active trading strategy.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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