Uni FIC FIA Investimento no

UNIFIC:BZ
2.86
BRL
0.07
2.65%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.28 - 2.87
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
13.48%
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前日終値
2.78
52週レンジ
2.28 - 2.87
1年トータルリターン
18.37%
年初来リターン
13.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.855549
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
9.127
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 1.61 百万 18.00
3.04 千 1.50 百万 16.77
619.70 千 1.49 百万 16.66
395.00 945.92 千 10.54
129.37 千 907.31 千 10.11
1.05 千 864.33 千 9.64
3.25 千 861.03 千 9.60
85.24 千 398.80 千 4.45
1.35 千 364.11 千 4.06
企業概要
Uni FIC FIA IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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