Uni FIC FIA Investimento no

UNIFIC:BZ
2.48
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.23 - 2.77
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
2.48
52週レンジ
2.23 - 2.77
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.475236
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
7.912
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.70 千 1.32 百万 17.53
2.89 千 1.29 百万 17.18
3.08 千 1.16 百万 15.49
395.00 821.05 千 10.93
129.37 千 777.64 千 10.35
1.05 千 743.46 千 9.89
3.25 千 739.94 千 9.85
85.24 千 337.42 千 4.49
1.35 千 312.05 千 4.15
企業概要
Uni FIC FIA Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the Ibovespa Index. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds that have an active trading strategy.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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