Unifond 2020 - IX FI

UNIFDVI:SM
7.0612
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.0380 - 7.0993
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
7.0605
52週レンジ
7.0380 - 7.0993
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.061161
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
62.275
設定日
11/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 30.12 百万 48.15
22.84 千 22.84 百万 36.51
3.19 千 3.19 百万 5.09
1.16 千 1.16 百万 1.85
企業概要
Unifond 2020-IX FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to guarantee at maturity 111.76% of the NAV as at 01/20/2012. The Fund invests its assets in short-term fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu