Unifond 2021-X FI

UNIFDTO:SM
6.1963
EUR
0.0108
0.17%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
6.2071
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
6.196297
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
178.624
設定日
09/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.09 千 126.09 百万 70.03
30.55 千 30.55 百万 16.97
11.22 千 11.22 百万 6.23
2.12 千 2.12 百万 1.18
企業概要
Unifond 2021-X FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 102.36% of the NAV at 07/21/16. Redemptions before 10/01/21 are not guaranteed and may have significant losses. The Fund invests mainly in government fixed-income instruments traded or issued in the eurozone.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu