Unifond Bolsa Garantizado 20

UNIFDTO:SM
6.2946
EUR
0.0044
0.07%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.2990
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
6.294618
資産総額 (百万 EUR) ( 07/11/2018)
188.733
設定日
09/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.26 千 137.26 百万 70.70
30.95 千 30.95 百万 15.94
11.89 千 11.89 百万 6.13
3.41 千 3.41 百万 1.75
企業概要
Unifond Bolsa Garantizado 2016-I FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 10/20/09 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Gas Natural, Santander, and Inditex equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu