Unifond Bolsa Garantizado 20

UNIFDTO:SM
6.2982
EUR
0.0192
0.31%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
6.2790
52週レンジ
6.0789 - 6.4792
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
6.298166
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
188.691
設定日
09/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.55 千 132.55 百万 70.10
30.73 千 30.73 百万 16.25
11.91 千 11.91 百万 6.30
3.38 千 3.38 百万 1.79
企業概要
Unifond Bolsa Garantizado 2016-I FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 10/20/09 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Gas Natural, Santander, and Inditex equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu