Unifond 2021-I FI

UNIFDIV:SM
10.5498
EUR
0.0045
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10.5542
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.54975
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
51.911
設定日
09/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.97 千 26.97 百万 51.72
11.73 千 11.73 百万 22.49
6.48 千 6.48 百万 12.43
3.33 千 3.33 百万 6.38
企業概要
Unifond 2021-I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 114% of the NAV as at 04/18/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu