Unifond 2021-I FI

UNIFDIV:SM
10.5824
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
10.5834
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.58237
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
52.191
設定日
09/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.14 千 27.14 百万 51.67
11.80 千 11.80 百万 22.47
6.53 千 6.53 百万 12.43
3.34 千 3.34 百万 6.36
企業概要
Unifond 2021-I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 114% of the NAV as at 04/18/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu