Unifond 2021-I FI

UNIFDIV:SM
10.5457
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
10.5455
52週レンジ
10.5007 - 10.6157
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.54567
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
51.813
設定日
09/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 26.85 百万 51.75
11.68 千 11.68 百万 22.51
6.46 千 6.46 百万 12.44
3.31 千 3.31 百万 6.38
企業概要
Unifond 2021-I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 114% of the NAV as at 04/18/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu