Unibanco Fundo de Aposentado

UNIFCNV:BZ
4.36
BRL
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
4.32 - 4.60
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
4.36
52週レンジ
4.32 - 4.60
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
4.36093
資産総額 (千 BRL) ( 09/18/2018)
11.196
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 3.76 千 33.67
2.00 1.70 千 15.24
1.00 978.90 8.75
1.00 895.93 8.01
企業概要
Unibanco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Conservador is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br