UniEuropa

UNIEURO:LX
2,020.14
EUR
6.97
0.34%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
1,861.57 - 2,087.89
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
2,027.11
52週レンジ
1,861.57 - 2,087.89
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2,020.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
435.600
設定日
11/17/1992
直近配当額 ( 05/09/2018)
21
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 12.65 百万 3.01
170.91 千 11.66 百万 2.78
125.07 千 11.59 百万 2.76
716.98 千 11.18 百万 2.67
99.41 千 10.20 百万 2.43
3.95 百万 9.36 百万 2.23
104.44 千 9.02 百万 2.15
446.52 千 8.92 百万 2.13
399.56 千 8.91 百万 2.12
104.09 千 8.91 百万 2.12
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600