UniEuropa

UNIEURO:LX
1,831.41
EUR
23.56
1.27%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,838.90 - 2,087.89
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-6.62%
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前日終値
1,854.97
52週レンジ
1,838.90 - 2,087.89
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-6.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1,831.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
392.225
設定日
11/17/1992
直近配当額 ( 05/09/2018)
21
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 12.65 百万 3.01
170.91 千 11.66 百万 2.78
125.07 千 11.59 百万 2.76
716.98 千 11.18 百万 2.67
99.41 千 10.20 百万 2.43
3.95 百万 9.36 百万 2.23
104.44 千 9.02 百万 2.15
446.52 千 8.92 百万 2.13
399.56 千 8.91 百万 2.12
104.09 千 8.91 百万 2.12
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600