UniEuropaRenta -net-

UNIEURN:GR
51.51
EUR
0.05
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.41 - 54.24
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
51.56
52週レンジ
51.41 - 54.24
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
51.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
123.518
設定日
07/01/1997
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.03
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / DMITRI BARINOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.42 百万 4.55
5.50 千 6.08 百万 4.31
240.00 千 6.01 百万 4.26
4.00 千 4.48 百万 3.18
4.00 千 4.26 百万 3.02
3.50 千 4.17 百万 2.96
3.50 千 3.94 百万 2.79
3.75 千 3.78 百万 2.68
3.00 千 3.47 百万 2.46
2.75 千 3.02 百万 2.14
企業概要
UniEuropaRenta -net- is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund exclusively invests in fixed interest bonds traded in various European currency denominations and issued by European federal governments and states, as well as mortgage financial institutes.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel