UniFundusze SFIO - Subfundus

UNIEURI:PW
1,195.99
PLN
0.02
0.00%
更新日時 2018/11/17
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 04/30/2018)
55.833
設定日
07/08/2009
52週レンジ
1,193.41 - 1,201.68
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前日終値
1,196.01
52週レンジ
1,193.41 - 1,201.68
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.33%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 04/30/2018)
55.833
設定日
07/08/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.81 百万 13.45
700.00 711.00 千 5.29
625.00 679.00 千 5.06
500.00 511.00 千 3.80
500.00 504.00 千 3.75
500.00 503.00 千 3.74
450.00 462.00 千 3.44
20.00 460.00 千 3.42
200.00 458.00 千 3.41
400.00 373.00 千 2.78
企業概要
UniFundusze SFIO - Subfundusz UniEURIBOR is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund aims to preserve capital and outperform its benchmark (1M EURIBOR). The Fund invests up to 100% of its assets in the money-market and debt funds issued mainly in Poland and the CEE. The Fund must invest 50% in euro-denonimated funds and a maximum of 10% may be invested outside of Poland
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel