Nordea Invest Virksomhedsobl

UNIEURB:DC
91.15
DKK
0.05
0.05%
更新日時 18:36 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.00 - 94.65
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.75%
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始値
91.20
安値 - 高値 レンジ(日)
91.15 - 91.20
前日終値
91.20
52週レンジ
90.00 - 94.65
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
91.15
資産総額 (百万 DKK) ( 06/30/2018)
475.123
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
0.38%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 12.16 百万 2.56
1.44 千 10.90 百万 2.30
1.35 千 10.44 百万 2.20
1.06 千 9.00 百万 1.90
1.10 千 8.29 百万 1.75
1.06 千 8.28 百万 1.75
1.05 千 8.28 百万 1.74
975.00 7.92 百万 1.67
957.00 7.53 百万 1.59
890.00 6.85 百万 1.44
企業概要
Nordea Invest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests predominantly in foreign corporate bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600