Nordea Invest Virksomhedsobl

UNIEURB:DC
90.30
DKK
0.06
0.07%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.00 - 94.00
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.33%
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始値
90.30
安値 - 高値 レンジ(日)
90.30 - 90.30
前日終値
90.24
52週レンジ
89.00 - 94.00
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
90.3
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2018)
409.647
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
0.38%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 12.18 百万 2.75
1.25 千 9.67 百万 2.19
1.06 千 8.73 百万 1.97
1.05 千 8.20 百万 1.85
1.06 千 8.18 百万 1.85
1.00 千 7.60 百万 1.72
957.00 7.49 百万 1.69
842.00 6.50 百万 1.47
838.00 6.10 百万 1.38
800.00 6.00 百万 1.36
企業概要
Nordea Invest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests predominantly in foreign corporate bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600