Nordea Invest Virksomhedsobl

UNIEURB:DC
90.34
DKK
0.34
0.37%
更新日時 0:55 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.00 - 94.50
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.63%
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始値
90.40
安値 - 高値 レンジ(日)
90.34 - 90.44
前日終値
90.68
52週レンジ
89.00 - 94.50
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
90.34
資産総額 (百万 DKK) ( 09/30/2018)
458.415
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.38%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 12.22 百万 2.67
1.25 千 9.67 百万 2.11
1.24 千 9.39 百万 2.05
1.06 千 8.70 百万 1.90
1.05 千 8.15 百万 1.78
1.00 千 8.09 百万 1.76
957.00 7.53 百万 1.64
962.00 7.49 百万 1.63
890.00 6.86 百万 1.50
842.00 6.63 百万 1.45
企業概要
Nordea Invest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests predominantly in foreign corporate bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600