Nordea Invest Virksomhedsobl

UNIEURB:DC
90.80
DKK
0.04
0.04%
更新日時 16:54 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.00 - 94.65
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.13%
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始値
90.98
安値 - 高値 レンジ(日)
90.80 - 90.98
前日終値
90.84
52週レンジ
90.00 - 94.65
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
90.8
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
464.155
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
0.38%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 12.18 百万 2.58
1.44 千 10.91 百万 2.31
1.35 千 10.44 百万 2.21
1.06 千 8.70 百万 1.84
1.10 千 8.37 百万 1.77
1.05 千 8.28 百万 1.75
1.06 千 8.27 百万 1.75
957.00 7.51 百万 1.59
850.00 7.15 百万 1.52
890.00 6.86 百万 1.45
企業概要
Nordea Invest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests predominantly in foreign corporate bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600