UniEM Global

UNIEURA:LX
86.70
EUR
0.31
0.36%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
83.76 - 97.49
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
87.01
52週レンジ
83.76 - 97.49
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
86.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
404.572
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OMAR ABU RASHED
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.96%
企業概要
UniEM Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity- related securities by issuers based in Europe and Asia, including Japan. The Fund seeks investments in both established and emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600