UniEuroAnleihen

UNIEUAN:LX
52.49
EUR
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.49 - 54.38
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
52.49
52週レンジ
52.49 - 54.38
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
52.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
184.010
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.14 百万 3.84
7.00 千 8.03 百万 3.79
6.00 千 5.79 百万 2.74
5.00 千 5.48 百万 2.59
5.00 千 5.31 百万 2.51
5.00 千 5.16 百万 2.44
5.00 千 5.13 百万 2.42
5.00 千 5.03 百万 2.38
5.00 千 4.98 百万 2.36
5.00 千 4.96 百万 2.35
企業概要
UniEuroAnleihen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets in bonds, convertible bonds, warrants and other debt securities (including zero- bonds) of international issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600