UniEuroAspirant

UNIEUAC:LX
42.48
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
41.64 - 48.12
1年トータルリターン
-11.52%
年初来リターン
-11.17%
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前日終値
42.48
52週レンジ
41.64 - 48.12
1年トータルリターン
-11.61%
年初来リターン
-11.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
42.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
480.061
設定日
10/12/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRI BARINOV
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 28.66 百万 4.45
90.00 千 20.55 百万 3.19
5.50 百万 17.66 百万 2.74
15.00 千 15.46 百万 2.40
150.00 千 15.11 百万 2.34
13.00 千 13.85 百万 2.15
59.80 千 13.79 百万 2.14
60.00 千 13.08 百万 2.03
57.50 千 13.04 百万 2.02
855.00 千 12.54 百万 1.94
企業概要
UniEuroAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in bonds, convertible bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) denominated in euros or currencies of potential EU member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600