UniInstitutional Euro Subord

UNIESBD:LX
101.74
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.32 - 107.56
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
101.64
52週レンジ
99.32 - 107.56
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
1.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
101.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
215.951
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.21
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 8.00 百万 3.56
4.50 千 4.71 百万 2.09
4.60 千 4.57 百万 2.03
4.00 千 4.22 百万 1.88
4.00 千 4.12 百万 1.83
4.00 千 3.83 百万 1.70
3.70 千 3.77 百万 1.68
3.40 千 3.63 百万 1.61
3.20 千 3.24 百万 1.44
3.50 千 3.20 百万 1.42
企業概要
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in subordinated financial and industrial bonds with a focus on Europe.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600