UniInstitutional Euro Subord

UNIESBD:LX
103.99
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
102.63 - 108.79
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
104.06
52週レンジ
102.63 - 108.79
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
103.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
225.427
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 10.05 百万 5.04
4.00 千 4.17 百万 2.09
4.00 千 4.14 百万 2.08
3.40 千 3.74 百万 1.87
3.00 千 3.60 百万 1.81
3.50 千 3.58 百万 1.79
3.00 千 3.24 百万 1.62
3.00 千 3.20 百万 1.60
3.00 千 3.19 百万 1.60
3.00 千 3.19 百万 1.60
企業概要
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in subordinated financial and industrial bonds with a focus on Europe.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600