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UniInstitutional Euro Reserv

UNIERPL:GR
98.82
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2020/06/02
商品分類
FCP
52週レンジ
96.45 - 100.37
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
98.71
52週レンジ
96.45 - 100.37
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/02/2020)
98.82
資産総額 (十億 EUR) ( 06/02/2020)
5.057
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Alexander Fagenzer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 166.32 百万 2.34
150.00 千 150.67 百万 2.12
90.00 千 90.46 百万 1.27
80.00 千 80.30 百万 1.13
75.00 千 79.97 百万 1.13
79.22 千 79.58 百万 1.12
78.50 千 78.80 百万 1.11
78.00 千 78.16 百万 1.10
75.00 千 75.44 百万 1.06
75.80 千 75.07 百万 1.06
企業概要
UniInstitutional Euro Reserve Plus is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade bonds of issuers domiciled in the European Union.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel