UniInstitutional Euro Reserv

UNIERPL:GR
99.96
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
99.87 - 100.80
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
99.96
52週レンジ
99.87 - 100.80
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
99.96
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
7.046
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
ALEXANDER FAGENZER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 75.54 百万 1.65
70.85 千 71.54 百万 1.56
70.00 千 71.45 百万 1.56
66.08 千 66.51 百万 1.45
65.15 千 66.03 百万 1.44
64.50 千 65.15 百万 1.42
62.00 千 62.19 百万 1.36
61.20 千 61.69 百万 1.35
60.00 千 60.23 百万 1.32
60.00 千 60.17 百万 1.32
企業概要
UniInstitutional Euro Reserve Plus is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade bonds of issuers domiciled in the European Union.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel