ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UNIERCC:LX
43.33
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
43.08 - 44.56
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
43.32
52週レンジ
43.08 - 44.56
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
43.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
692.373
設定日
11/02/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.60 百万 7.08
50.00 千 48.86 百万 6.84
400.00 千 39.99 百万 5.60
34.00 千 36.79 百万 5.15
30.00 千 30.02 百万 4.20
17.20 千 18.28 百万 2.56
17.20 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.50 百万 2.31
15.80 千 15.78 百万 2.21
16.00 千 15.72 百万 2.20
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600