ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UNIERCC:LX
43.69
EUR
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更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
43.55 - 44.75
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
43.69
52週レンジ
43.55 - 44.75
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
43.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
713.068
設定日
11/02/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ERTZ
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.15 百万 1.94
17.00 千 18.69 百万 1.80
16.00 千 16.42 百万 1.58
10.50 千 10.84 百万 1.05
8.00 千 10.07 百万 0.97
10.00 千 9.84 百万 0.95
8.60 千 9.57 百万 0.92
8.90 千 8.92 百万 0.86
8.80 千 8.85 百万 0.85
8.50 千 8.61 百万 0.83
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600