UniEuroRenta Corporates 2018

UNIER12:LX
37.46
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
37.46 - 38.56
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
37.46
52週レンジ
37.46 - 38.56
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
37.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
81.650
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
STEFAN SAUERSCHELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.66 百万 4.72
4.00 千 4.07 百万 4.13
3.60 千 3.65 百万 3.70
3.50 千 3.56 百万 3.61
3.00 千 3.13 百万 3.18
3.00 千 3.12 百万 3.16
3.00 千 3.01 百万 3.05
2.80 千 2.88 百万 2.92
2.50 千 2.57 百万 2.61
2.50 千 2.53 百万 2.57
企業概要
UniEuroRenta Corporates 2018 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests primarily in investment-grade bonds but will also invest in high-yield corporate bonds and emerging-market debt securities. The Fund will liquidate on November 30, 2018.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600