UniEuroRenta 5J

UNIER09:LX
52.22
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
52.08 - 53.06
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
52.21
52週レンジ
52.08 - 53.06
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
52.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
101.613
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.37 百万 13.35
8.00 千 8.76 百万 7.61
7.00 千 7.14 百万 6.20
7.00 千 7.09 百万 6.16
7.00 千 7.09 百万 6.16
6.00 千 6.13 百万 5.33
6.00 千 6.11 百万 5.31
6.00 千 6.08 百万 5.28
6.00 千 6.08 百万 5.28
5.00 千 5.16 百万 4.48
企業概要
UniEuroRenta 5J is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in fixed-income securities, mortgage bonds, corporate bonds of international issuers and bonds of supranational organizations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600