UniValueFonds: Europa

UNIENET:LX
47.80
EUR
0.27
0.56%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
44.80 - 57.09
1年トータルリターン
-14.64%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
48.07
52週レンジ
44.80 - 57.09
1年トータルリターン
-13.77%
年初来リターン
4.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
47.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
100.026
設定日
03/12/2001
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 6.70 百万 5.12
90.00 千 6.70 百万 5.12
205.00 千 6.19 百万 4.73
153.00 千 4.53 百万 3.46
22.50 千 4.32 百万 3.30
58.00 千 4.18 百万 3.20
77.00 千 4.06 百万 3.10
213.91 千 3.69 百万 2.82
43.83 千 3.36 百万 2.56
433.18 千 3.26 百万 2.49
企業概要
UniValueFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600