Itau Unibanco Empresas RF FI

UNIEMRF:BZ
7.02
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.64 - 7.02
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
7.02
52週レンジ
6.64 - 7.02
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
7.024334
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2018)
218.915
設定日
09/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.78 千 217.00 百万 100.09
企業概要
Itau Unibanco Empresas RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br