UniRak Emerging Markets

UNIEMNA:LX
161.51
EUR
0.28
0.17%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.93 - 178.47
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
161.79
52週レンジ
158.93 - 178.47
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
161.51
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
265.588
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 05/09/2018)
1.71
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
OMAR ABU RASHED / CHRISTIAN WILDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.88%
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600