UniRak Emerging Markets

UNIEMNA:LX
155.14
EUR
0.15
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.10 - 178.47
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.99
52週レンジ
151.10 - 178.47
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
155.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
261.709
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 05/09/2018)
1.71
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.88%
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600