UniInstitutional EM High Yie

UNIEMHY:LX
92.44
EUR
0.20
0.22%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
90.78 - 103.41
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-8.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.64
52週レンジ
90.78 - 103.41
1年トータルリターン
-8.16%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
92.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
29.395
設定日
04/22/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 814.43 千 2.89
800.00 709.67 千 2.52
700.00 641.23 千 2.27
700.00 640.45 千 2.27
700.00 629.56 千 2.23
700.00 612.44 千 2.17
600.00 597.66 千 2.12
600.00 579.25 千 2.05
600.00 572.31 千 2.03
600.00 570.70 千 2.02