Nordea Invest Engros Global

UNIEGHY:DC
273.02
DKK
0.10
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
268.76 - 327.01
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
273.12
52週レンジ
268.76 - 327.01
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
273.02
資産総額 (十億 DKK) ( 09/21/2018)
1.792
設定日
08/14/2000
直近配当額 ( 02/06/2018)
47.1
直近配当利回り(税込)
17.26%
ファンドマネージャ
MACKAY SHIELDS
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 32.18 百万 1.88
3.98 千 26.70 百万 1.56
3.31 千 21.79 百万 1.27
3.16 千 21.48 百万 1.25
2.39 千 17.49 百万 1.02
2.44 千 16.40 百万 0.96
2.47 千 15.04 百万 0.88
2.22 千 14.79 百万 0.86
2.30 千 14.64 百万 0.85
2.31 千 14.51 百万 0.85
企業概要
Nordea Invest Engros Global High Yield is an open-end fund registered in Denmark as a "special" fund. The Fund invests in listed international bonds, primarily corporate bonds. The Fund also invests in unlisted corporate bonds on the regulated American market for high yield bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600