UniInstitutional Global Cove

UNIECOV:LX
96.52
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.83 - 97.90
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
96.50
52週レンジ
95.83 - 97.90
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
223.327
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HOLGER RISSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.07 百万 1.87
3.00 千 2.96 百万 1.81
2.80 千 2.86 百万 1.74
2.50 千 2.77 百万 1.69
2.50 千 2.68 百万 1.63
2.00 千 2.61 百万 1.59
2.30 千 2.45 百万 1.50
2.30 千 2.34 百万 1.43
2.00 千 2.21 百万 1.35
2.00 千 2.15 百万 1.31
企業概要
UniInstitutional Global Covered Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets mainly in German Pfandbriefe, issued by companies meeting ethical, social and ecological criteria. The Fund may also invest in government and municipal bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600