Uniinstitutional EM Corporat

UNIECBL:LX
99.17
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.87 - 103.57
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
99.08
52週レンジ
98.87 - 103.57
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
99.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
320.267
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SASCHA STALLBERG
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 3.38 百万 1.91
3.50 千 3.37 百万 1.91
3.05 千 3.15 百万 1.78
2.85 千 3.14 百万 1.78
3.00 千 2.78 百万 1.57
2.70 千 2.77 百万 1.57
3.00 千 2.67 百万 1.51
2.65 千 2.58 百万 1.46
2.75 千 2.46 百万 1.39
2.45 千 2.45 百万 1.39
企業概要
Uniinstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an appropriate return taking into account political and economic risks as well as ethical, social and environmental criteria. The Fund invests in corporate bonds of companies located in Emerging Markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600