UniInstitutional Euro Covere

UNIEB5J:GR
117.43
EUR
0.66
0.56%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.43 - 120.59
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
118.09
52週レンジ
117.43 - 120.59
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
117.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
207.175
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%
企業概要
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation. The Fund invests in Pfandbriefe with maturity of 4-6 years, which also meet sustainability criteria.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel