UniInstitutional Euro Covere

UNIEB5J:GR
118.36
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.99 - 121.02
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
118.35
52週レンジ
117.99 - 121.02
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
118.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
205.720
設定日
10/10/2006
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.31 百万 4.04
8.00 千 8.51 百万 3.69
7.40 千 8.17 百万 3.54
6.60 千 6.87 百万 2.98
6.50 千 6.82 百万 2.96
6.00 千 6.46 百万 2.80
6.20 千 6.36 百万 2.76
6.00 千 6.29 百万 2.73
5.60 千 5.81 百万 2.52
5.40 千 5.61 百万 2.43
企業概要
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation. The Fund invests in Pfandbriefe with maturity of 4-6 years, which also meet sustainability criteria.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel