Rt Itau Dj Titulos Publicos

UNIDJTI:BZ
3.6896
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4628 - 3.6896
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
3.6887
52週レンジ
3.4628 - 3.6896
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3.689612
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2018)
3.677
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Rt Itau Dj Titulos Publicos FI RF Referenciado DI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br