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CI Funds - Signature Canadia

UNICICFI:CN
10.56
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.49 - 11.13
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.49 - 11.13
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
10.5629
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
894.810
設定日
11/01/2001
直近配当額 ( 04/23/2021)
0.02067
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Kamyar Hazaveh / John P Shaw
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.18 千 171.14 百万 6.63
112.97 千 113.03 百万 4.38
97.75 千 100.03 百万 3.87
88.47 千 93.74 百万 3.63
68.76 千 71.51 百万 2.77
67.04 千 70.37 百万 2.73
57.50 千 60.48 百万 2.34
60.19 千 60.17 百万 2.33
56.85 千 47.33 百万 1.83
24.09 千 30.63 百万 1.19
企業概要
CI Signature Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests primarily in fixed-income securities of Canadian governments and companies that the advisor believes offer an attractive yield and the opportunity for capital gains.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com