Itau Flexprev Ricky FIC Espe

UNIARIC:BZ
2.6179
BRL
0.0024
0.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.3896 - 2.6179
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
2.6154
52週レンジ
2.3896 - 2.6179
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.617866
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
27.513
設定日
05/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 25.59 百万 93.69
55.38 千 1.72 百万 6.31
企業概要
Itau Flexprev Ricky FIC Especialmente Constituido FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206