Universal AG Ostalb Global F

UNIAGOG:GR
102.89
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.30 - 102.89
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前日終値
102.79
52週レンジ
100.30 - 102.89
1年トータルリターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
102.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
370.102
設定日
-
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 882.62 千 4.13
10.00 千 805.90 千 3.77
10.00 千 797.90 千 3.74
11.00 千 526.02 千 2.46
13.00 千 511.80 千 2.40
4.50 千 506.61 千 2.37
10.00 千 493.00 千 2.31
6.50 千 470.90 千 2.20
5.00 千 463.50 千 2.17
4.00 千 459.00 千 2.15
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430