Amundi Obbligazionario Paesi

UNIAEME:IM
11.217
EUR
0.021
0.19%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.987 - 11.729
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11.238
52週レンジ
10.987 - 11.729
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
11.217
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
1.024
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 02/27/2017)
0.49
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 22.40 百万 2.27
10.94 千 9.79 百万 0.99
11.20 千 8.90 百万 0.90
7.00 千 8.54 百万 0.87
9.25 千 8.26 百万 0.84
10.00 千 8.08 百万 0.82
7.50 千 7.89 百万 0.80
9.00 千 7.76 百万 0.79
8.40 千 7.60 百万 0.77
8.00 千 7.49 百万 0.76
企業概要
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide elevated growth over the long term. The Fund invests primarily in debt and money-market securities issued in emerging countries and denominated in any currency. The mean duration of the Fund is four and a half years. The Fund cannot invest in equities.
住所
Pioneer Investment Management SGRpA
Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B
20154 Milan
Italy
電話番号
39-011-5160290