Amundi Obbligazionario Paesi

UNIAEME:IM
10.533
EUR
0.038
0.36%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.349 - 11.293
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
10.495
52週レンジ
10.349 - 11.293
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.533
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
973.149
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.291
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 21.45 百万 2.08
19.01 千 15.54 百万 1.50
15.00 千 12.14 百万 1.17
12.68 千 9.88 百万 0.96
11.14 千 9.08 百万 0.88
10.74 千 8.79 百万 0.85
9.81 千 8.18 百万 0.79
9.37 千 8.16 百万 0.79
10.00 千 8.09 百万 0.78
7.00 千 7.98 百万 0.77
企業概要
Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide elevated growth over the long term. The Fund invests primarily in debt and money-market securities issued in emerging countries and denominated in any currency. The mean duration of the Fund is four and a half years. The Fund cannot invest in equities.
住所
Pioneer Investment Management SGRpA
Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B
20154 Milan
Italy
電話番号
39-011-5160290