Pioneer Fondi Italia - Pione

UNIAEME:IM
11.199
EUR
0.014
0.12%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.987 - 11.729
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
11.213
52週レンジ
10.987 - 11.729
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
11.199
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
986.227
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 02/27/2017)
0.49
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 21.89 百万 2.31
12.50 千 9.92 百万 1.05
10.94 千 9.39 百万 0.99
11.20 千 9.11 百万 0.96
7.00 千 8.44 百万 0.89
7.50 千 7.71 百万 0.81
9.00 千 7.67 百万 0.81
8.40 千 7.43 百万 0.78
8.00 千 7.25 百万 0.76
26.00 千 7.14 百万 0.75
企業概要
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide elevated growth over the long term. The Fund invests primarily in debt and money-market securities issued in emerging countries and denominated in any currency. The mean duration of the Fund is four and a half years. The Fund cannot invest in equities.
住所
Pioneer Investment Management SGRpA
Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B
20154 Milan
Italy
電話番号
39-011-5160290