UniAbsoluterErtrag

UNIABEI:LX
97.28
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
95.79 - 97.98
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
97.20
52週レンジ
95.79 - 97.98
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
97.28
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.180
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( 05/11/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
UniAbsoluterErtrag is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an appropriate return of the invested capital under the consideration of economic and political risks. The Fund invests in global securities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600