UniVorsorge 7

UNI7ASP:LX
62.38
EUR
0.20
0.32%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
60.09 - 65.20
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
62.58
52週レンジ
60.09 - 65.20
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
62.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
478.615
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2552
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 72.59 百万 15.15
40.00 千 69.79 百万 14.56
50.00 千 66.54 百万 13.88
45.00 千 58.59 百万 12.22
43.00 千 55.57 百万 11.59
30.00 千 46.91 百万 9.79
20.00 千 31.51 百万 6.57
15.00 千 17.42 百万 3.64
10.00 千 15.97 百万 3.33
10.00 千 13.52 百万 2.82
企業概要
UniVorsorge 7 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600