UniVorsorge 7

UNI7ASP:LX
64.35
EUR
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更新日時 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
60.09 - 65.67
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
64.35
52週レンジ
60.09 - 65.67
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
64.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
494.010
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.01
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 7 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600