UniVorsorge 6

UNI6ASP:LX
62.63
EUR
0.11
0.18%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
60.01 - 63.82
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
62.52
52週レンジ
60.01 - 63.82
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
62.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
280.846
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.23
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 6 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600