UniVorsorge 6

UNI6ASP:LX
61.77
EUR
0.17
0.27%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
60.01 - 63.71
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
61.94
52週レンジ
60.01 - 63.71
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
61.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
285.792
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2986
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 56.80 百万 20.74
35.00 千 53.58 百万 19.57
23.00 千 36.23 百万 13.23
20.00 千 34.90 百万 12.74
18.00 千 26.24 百万 9.58
17.00 千 26.13 百万 9.54
10.00 千 15.10 百万 5.51
7.00 千 10.66 百万 3.89
5.00 千 6.71 百万 2.45
2.00 千 2.56 百万 0.93
企業概要
UniVorsorge 6 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600