UniVorsorge 5

UNI5ASP:LX
60.57
EUR
0.12
0.20%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.68 - 60.61
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
60.45
52週レンジ
58.68 - 60.61
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
60.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
266.824
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.69
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600