UniVorsorge 5

UNI5ASP:LX
59.71
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.68 - 60.91
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
59.70
52週レンジ
58.68 - 60.91
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
59.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
279.874
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4268
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 37.06 百万 14.32
25.00 千 36.10 百万 13.95
20.00 千 33.33 百万 12.88
18.50 千 30.23 百万 11.68
16.00 千 24.06 百万 9.29
15.00 千 22.81 百万 8.81
18.00 千 18.82 百万 7.27
10.00 千 14.98 百万 5.79
10.00 千 12.15 百万 4.69
9.00 千 10.80 百万 4.17
企業概要
UniVorsorge 5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600