UniVorsorge 4

UNI4ASP:LX
54.13
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.19 - 54.39
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
54.07
52週レンジ
53.19 - 54.39
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
54.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
152.387
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.83 百万 15.86
12.00 千 17.38 百万 14.64
9.00 千 9.40 百万 7.92
5.00 千 5.63 百万 4.74
5.00 千 5.61 百万 4.72
5.00 千 5.53 百万 4.65
5.00 千 5.51 百万 4.64
4.00 千 4.72 百万 3.97
4.00 千 4.45 百万 3.75
4.00 千 4.38 百万 3.69
企業概要
UniVorsorge 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600