UniVorsorge 4

UNI4ASP:LX
54.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.19 - 54.29
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
54.08
52週レンジ
53.19 - 54.29
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
54.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
171.168
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.20 百万 11.40
12.00 千 16.75 百万 10.49
15.00 千 16.28 百万 10.20
9.00 千 9.30 百万 5.83
7.00 千 7.57 百万 4.74
6.00 千 6.42 百万 4.02
5.00 千 5.52 百万 3.46
5.00 千 5.51 百万 3.45
5.00 千 5.44 百万 3.41
5.00 千 5.30 百万 3.32
企業概要
UniVorsorge 4 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600