UniVorsorge 3

UNI3ASP:LX
49.86
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
49.70 - 50.07
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
49.88
52週レンジ
49.70 - 50.07
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
49.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
57.790
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.85
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600