UniVorsorge 3

UNI3ASP:LX
49.57
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
49.57 - 49.98
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
49.58
52週レンジ
49.57 - 49.98
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
49.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
63.753
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.183
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600