Uni21.Jahrhundert -net-

UNI21JH:GR
30.36
EUR
0.15
0.49%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.54 - 31.63
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
30.51
52週レンジ
28.54 - 31.63
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
30.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
423.535
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 11/10/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
SEBASTIEN BUCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.59 千 12.36 百万 2.88
15.91 千 11.39 百万 2.66
183.24 千 10.18 百万 2.37
119.89 千 9.70 百万 2.26
222.09 千 9.23 百万 2.15
115.26 千 8.86 百万 2.07
153.30 千 8.86 百万 2.07
40.00 千 8.85 百万 2.06
76.81 千 8.77 百万 2.05
112.69 千 8.29 百万 1.93
企業概要
Uni21.Jahrhundert -net- is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests predominantly in various technology sectors including information technology, biotechnology, environmental technology, and medical technology.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel