Unifond 2018-II FI

UNI2008:SM
7.9959
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9959 - 8.0312
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
7.9961
52週レンジ
7.9959 - 8.0312
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
7.995883
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
89.749
設定日
01/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO RODRIGUEZ MARTOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.88 千 29.88 百万 33.21
21.10 千 21.10 百万 23.45
15.22 千 15.22 百万 16.91
13.20 千 13.20 百万 14.67
5.16 千 5.16 百万 5.73
3.11 千 3.11 百万 3.46
企業概要
Unifond 2018-FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 110% of NAV as at 5/6/09. The Fund invests in fixed- income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu