Unifond 2018 - X FI

UNI2006:SM
7.8115
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8115 - 7.8830
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
7.8122
52週レンジ
7.8115 - 7.8830
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.811511
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
59.781
設定日
11/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO RODRIGUEZ MARTOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.92 千 27.92 百万 46.56
24.83 千 24.83 百万 41.41
922.00 922.00 千 1.54
企業概要
Unifond 2018 - X FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 103.88% of the NAV as at 5/18/11. The Fund invests approximately 72.43% of its assets in corporate investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu