Unifond 2018 - X FI

UNI2006:SM
7.7277
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7284 - 7.8161
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
7.7284
52週レンジ
7.7284 - 7.8161
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
7.727669
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
56.264
設定日
11/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.31 千 27.31 百万 48.06
21.68 千 21.68 百万 38.16
903.00 903.00 千 1.59
企業概要
Unifond 2018 - X FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 103.88% of the NAV as at 5/18/11. The Fund invests approximately 72.43% of its assets in corporate investment-grade fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu